筹资方式 - 公司筹资方式有金融机构借款、发行公司债券和股票三种[2] 管理机构与职责 - 董事会是资金筹措管理决策机构，总经理等组成筹资管理工作领导小组[5] - 财务部负责编制筹资预算、执行债务筹资方案等，证券法务部负责权益筹资方案编制等[7] 审批流程 - 发行公司债券或股票需董事会审议、股东会批准，债券赎回或股票回购也需相应授权和批准[7] 方案办理 - 借款方案由财务部提出并办理，发行公司债券或股票由多部门配合办理[9][11] 筹资要求 - 筹资前要进行效益可行性分析，确定规模、结构和方式，依法筹资[9] 资金使用 - 筹措资金要按计划使用，改变用途需获批准，使用中加强控制和监督[14] 还款管理 - 财务部要掌握还款信息，按时偿还借款或债券本息、发放股利[14] 方案要求 - 筹资方案应符合法规和预算要求，明确多方面内容并考虑多因素，重大方案需评估[17][18][23] 偿付安排 - 财务部和证券法务部对筹资偿付作出计划和预算安排[20] 支付手续 - 公司支付筹资利息、股息等需履行审批手续[22] 资产处理 - 抵押、质押筹资业务终结后应对资产清理、结算、收缴并注销担保内容[23] 监督检查 - 筹资活动由内部审计人员监督检查[25] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效，由董事会解释和修订[27]