往来资金情况 - 2025年期初往来资金余额合计为39248.46[9] - 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）为3793.88[9] - 2025年半年度往来资金的利息为12948.55[9] - 2025年半年度偿还累计发生金额为30093.79[9] 部分公司往来资金 - 甘肃大禹西大河水电开发有限公司2025年初余额27.84万元，半年度偿还16.73万元，6月30日余额11.11万元[4] - 甘肃电气装备集团工业工程有限公司2025年初余额35.00万元，半年度累计发生72.50万元，偿还72.50万元，6月30日余额35.00万元[4] - 酒泉钢铁（集团）有限公司2025年初余额211.44万元，半年度累计发生3.00万元，偿还168.98万元，6月30日余额45.46万元[4] 应收账款与合同资产 - 兰州金川科技园有限公司应收账款期初为173.66，本期新增107.00，期末为223.73[6] - 兰州金川科技园有限公司合同资产期初为136.04，本期新增1888.34，期末为1679.34[7] 其他应收款 - 甘肃省建筑设计研究院有限公司其他应收款期初为13786.60，偿还5186.60，期末为8600.00[8] - 甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司其他应收款期初为9550.00，偿还3000.00，期末为6550.00[8] 其他 - 汇总表于2025年8月25日获董事会批准[9]