天臣医疗(688013) - 天臣医疗关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
天臣医疗天臣医疗(SH:688013)2025-08-26 12:33

募集资金情况 - 2020年9月23日到位募集资金净额323,794,691.46元,发行2,000.00万股,每股18.62元[2] - 2025年半年度对募集资金项目共投入41,584,918.69元[3][11] - 2025年收到闲置募集资金投资收益1,569,460.80元,利息收入扣除手续费净额2,698.93元[3] - 2025年补充流动资金9,886,239.66元[3][5] - 截至2025年06月30日,募集资金账户余额为199,205,524.34元[4][5][7] - 2025年半年度将节余募集资金9886239.66元划转至一般户用于永久补充流动资金[18][26] - 募集资金总额32379.47万元,本年度投入4158.49万元,累计投入14841.65万元[25] - 变更用途的募集资金总额25173.02万元,占比77.74%[25] 项目投入进度 - 研发及实验中心建设项目累计投入4370.40万元,投入进度107.20%[25] - 生产自动化技术改造项目累计投入1553.82万元,投入进度75.03%[25] - 营销网络及信息化建设项目累计投入823.60万元,投入进度77.80%[25] - 天臣医疗研发及生产基地一期建设项目累计投入8093.83万元,投入进度32.15%[26] 资金投资情况 - 中国建设银行苏州分行大额存单投资56,500,000.00元,预计年化收益率3.10%,期限1,096天[10] - 苏州银行结构性存款(保本浮动收益型)多笔共投资52,900,000.00元,预计年化收益率1.75%[10] - 苏州银行大额存单投资88,000,000.00元,预计年化收益率2.60%,期限1,095天[10] - 2024年9月同意使用不超过2.60亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,截至2025年06月30日,购买理财产品余额为19,740.00万元[14] - 苏州银行结构性存款合计投资金额31730元,收益156.95元,期末剩余19740元[15] 项目调整情况 - 2022年新增募投项目“天臣医疗研发及生产基地一期建设项目”及实施地点[26] - 2022年10月24日召开相关会议审议通过调整募投项目投资金额并新增募投项目议案[30] - 2022年10月26日发布调整募投项目投资金额并新增募投项目的公告[30] - 2022年10月25日国投证券出具关于公司调整募投项目的核查意见[30] - 2022年11月10日上述议案通过股东大会审议[30] - 各项目未出现未达到计划进度和项目可行性重大变化的情况[30]