资金数据 - 2025年期初往来资金余额112.26万元[2] - 2025年1 - 6月往来累计发生额（不含息）306.55万元[2] - 2025年1 - 6月往来资金利息295.20万元[2] - 2025年1 - 6月偿还累计发生额295.20万元[2] - 2025年6月末往来资金余额123.61万元[2] 企业往来 - 上海姚记潮品玩具往来金额8.62万元[2] - 上海真友趣房屋租赁往来2.69万元，水电费0.04万元[2] - 中德索罗门自行车往来金额84.00万元[2] - 上海绮绘文化应收12.48万元，预付15.78万元[2]