资金会议与计划 - 每月25日召开资金平衡会议[6] - 28日前财务部报下月资金收支计划审批[6] - 5日前报上月资金收支计划执行情况报告[7] 资金结算与限额 - 1000元以下零星支出可用现金[13] - 库存现金限额为五万元[13] 资金审核与监督 - 银行账户每月至少核对一次[14] - 审计部定期提交货币资金内控检查报告[17][18]