融资制度适用范围 - 制度适用于公司及附属公司融资行为，包括权益和债务融资[4] 融资流程 - 发行股票等方案经总经理办公会、董事会审议，报股东会批准[6] - 各部门每月25日提交资金需求和使用计划[8] - 财务部每月30日向总经理办公会提交融资计划[8] 信息上报 - 财务部每月5日前上报借款月报表[11] 风险防控 - 公司每季度召开会议评价负债融资风险并制定防范措施[11] 部门职责 - 审计部负责融资活动监督评价及违规处理[13] - 证券部负责融资信息披露[13] 制度实施 - 制度自董事会通过之日起实施[15]