上市与募集资金 - 浩辰软件于2023年10月10日在上海证券交易所科创板上市[1] - 首次公开发行股票11,218,200股，发行价103.40元/股，募资总额1,159,961,880元，净额1,050,310,428.83元[1] - 首次公开发行募集资金用于多个项目，实施受多种因素影响[20] 业绩情况 - 2025年上半年营业收入14418.50万元，同比增长13.47%[23] - 2025年上半年利润总额2530.88万元，同比增长23.09%[23] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润2655.70万元，同比增长20.57%[23] - 2025年6月末归属于上市公司股东的净资产138971.61万元，较上年度末减少2.01%[23] - 2025年6月末总资产147674.78万元，较上年度末减少2.27%[23] - 2025年上半年基本每股收益0.41元/股，同比增长20.59%[24] 财务数据 - 2025年上半年研发费用4241.48万元，同比增加2.08%，占比29.42%，同比减少3.28个百分点[36] - 2025年上半年使用募集资金7501.420558万元，直接投入募投项目5553.637608万元，股份回购1947.78295万元[40] - 2023 - 2024年已使用募集资金19270.246884万元，支付发行费用2069.245282万元[40] - 现金管理收益及银行存款利息收入为1858.408004万元，银行手续费支出8043.97元[40] - 募集资金期末余额为83384.605299万元，专项账户余额17884.605299万元，用于现金管理的闲置资金65500万元[40] 市场与行业 - 公司境外营业收入占总营收比例超30%且计划加大境外市场营销投入[12] - 2028年全球CAD市场规模预计达138.30亿美元，3D CAD市场规模有望超百亿美元[14] - 2024年中国CAD市场规模约61.2亿元，3D CAD约43.2亿元，2D CAD约18.0亿元[14] 公司资质与人员 - 公司是国家鼓励的重点软件企业，适用10%企业所得税税率，研发费用加计扣除比例为100%，软件产品增值税实际税负超3%部分即征即退[11] - 公司拥有软件著作权270余项及境内外专利30余项[26] - 截至报告期末，公司在册员工总数774人，研发人员314人，占比40.57%[28] - 报告期内，公司申请发明专利8项，获授权9项，外观设计专利1项；申请软件著作权17项，获15项[37] 股权结构 - 截至2025年6月30日，董事长胡立新直接持股787.7084万股，占比12.02%[42] - 董事、总经理陆翔直接持股295.6487万股，占比4.51%[42] - 董事潘立、梁江、邓力群均直接持股286.1077（286.1078）万股，占比4.37%[42] - 副总经理俞怀谷直接持股67.598万股，占比1.03%[42] - 截至2025年6月30日，控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员持有的股份均无质押、冻结或减持情形[43] 合规情况 - 2025年半年度，公司在持续督导期间未发生须保荐人公开发表声明的违法违规事项[3] - 2025年半年度，公司在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项[3] - 2025年半年度，公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员未受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所监管措施或者纪律处分[4] - 2025年半年度，公司及其控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况[4] - 经保荐人核查，2025年半年度公司不存在应及时向上海证券交易所报告的应披露未披露重大事项或信息与事实不符情况[4] - 2025年半年度，公司未发生涉嫌违反上海证券交易所相关业务规则等情况[4] - 2025年半年度公司不存在需要专项现场检查和未履行承诺的情况[5] - 本持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现公司存在重大问题[6] - 本持续督导期间，公司不存在重大违规事项[22] 其他 - 2012年8月公司购房，租金750万元，购房款1250万元，涉诉房产未完成过户[19] - 公司面临核心竞争力、经营、财务、行业、宏观环境、其他等多方面风险[7]