公司基本信息 - 钢研大慧私募基金管理有限公司注册资本30000万元，实收资本30000万元[24] - 公司存续期限至2032年9月5日，私募基金管理人登记编号为P1073249[38] - 安泰科技股份有限公司注册资本105078.8097万人民币[21][22] - 北京钢研高纳科技股份有限公司注册资本79696.1563万人民币[22] 财务数据 - 2022 - 2025年5月31日货币资金分别为68253663.88元、57482329.16元、29551439.27元、25572400.37元[40] - 2022 - 2025年5月31日交易性金融资产分别为37343924.63元、29066497.98元、17800898.59元、22916352.80元[40] - 2025年5月31日应收账款为2541666.67元[41] - 2025年1 - 5月营业收入为3176767.84元[43] - 2024年度投资收益为 - 1660312.36元[45] - 2025年1 - 5月公允价值变动收益为26431179.17元[45] - 2025年1 - 5月营业利润为25084354.85元[45] - 2025年1 - 5月净利润为 - 23366594.34元[45] - 截至评估基准日账面资产总额为331953261.51元[47] - 截至评估基准日负债总额为27649406.26元[47] - 截至评估基准日净资产为304303855.25元[47] 评估数据 - 钢研大慧私募基金管理有限公司股东全部权益账面价值为30430.39万元，评估价值为32797.35万元，增值额为2366.97万元，增值率为7.78%[14][108] - 总资产账面价值33195.33万元，评估价值为36351.79万元，增值额为3156.46万元，增值率为9.51%[14][108] - 总负债账面价值为2764.94万元，评估价值为3554.43万元，增值额为789.49万元，增值率为28.55%[14][108] - 非流动资产账面价值27869.53万元，评估价值31025.99万元，增值额3156.46万元，增值率11.33%[14][113] - 长期股权投资账面价值12745.00万元，评估价值16475.95万元，增值额3730.95万元，增值率29.27%[113] - 其他非流动金融资产账面价值15100.85万元，评估价值14527.88万元，减值额572.97万元，减值率3.79%[14][113] - 固定资产账面价值6.30万元，评估价值10.82万元，增值额4.52万元，增值率71.65%[113] - 无形资产账面价值7.61万元，评估价值11.34万元，增值额3.73万元，增值率49.06%[14][113] 股权与投资 - 钢研大慧私募基金管理有限公司持有苏州六九新材料有限公司持股比例为4.24%，实缴0万元，未实缴249.94万元，出资期限为2026年12月31日[16][115] - 截至评估基准日，苏州融新众盈科技中心（有限合伙）实缴246.31万元，未实缴249.94万元，出资期限为2026年12月31日[115] - 青岛钢研新材料科技发展有限公司于2023年9月18日借款2.5亿元，借款期限5年，钢研大慧为其中1.25亿元本金及其利息提供担保[17][18][116] 其他信息 - 钢研大慧向钢研投资租用房建筑面积566.19平方米，租期2024年1月1日至2025年12月31日，租金总额（含税）1528713元[17][116] - 钢研大慧申请撤销(2025)苏01清申30号仲裁裁决，案件(2025)苏01民特15号处于开庭公告阶段[117] - 截至评估基准日钢研大慧与南京大慧合创存在诉讼，对其长期股权投资按成本确认评估值[117] - 评估结论使用有效期自2025年5月31日起至2026年5月30日止[19][124] - 资产评估报告日为2025年8月14日[127]