资金支取与通知 - 公司一次或12个月以内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[7] 项目论证与审议 - 超募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司应重新论证项目[12] - 募投项目搁置超1年，公司应重新论证项目[12] 节余资金处理 - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于500万元且低于净额5%，可豁免部分审议[15] - 节余资金达或超净额10%且高于1000万元，需股东会审议[15] 协议签订与置换 - 公司应在募集资金到位1个月内签三方监管协议[7] - 公司以募集资金置换自筹资金，原则上6个月内实施[17] 产品与资金期限 - 现金管理产品期限不超12个月[18] - 单次临时补充流动资金时间不超12个月[18] 专户设置与终止 - 公司多次融资应分别设募集资金专户[6] - 银行三次未履职，公司可终止协议注销专户[7] 检查与报告 - 公司内审部门至少半年检查一次募集资金存放使用[30] - 董事会收到审计报告2个交易日内向交易所报告公告[30] - 董事会每半年核查募投项目进展[30] - 保荐或顾问至少半年现场检查一次募集资金情况[33] - 保荐或顾问每年对公司年度募集资金情况出专项核查报告[33] 计划调整与公告 - 募投项目年度实际与预计使用金额差异超30%，公司应调整计划[31] - 项目进度延期超6月，有关部门报告，董事会决议公告[28] 审核与整改 - 公司当年用募集资金，需聘请会计师专项审核并披露结论[32] - 鉴证结论不佳，董事会分析理由并提整改措施[32]