资金数据 - 乙方注册资本为634000万元[3] - 甲方日存款余额最高不超18亿元，贷款余额最高不超20亿元[6] - 甲方预计未来三年每年申请授信总额为20亿元[6] 利率与费用 - 存款利率不低于六大行同类存款挂牌平均利率[4] - 贷款及贴现利率不高于LPR[4] - 结算业务费用符合国家规定[6] 告知条件 - 乙方集团外负债逾期超5个工作日需告知甲方[9] - 关联方债券逾期超7个工作日需告知甲方[9] - 甲方存款占比超30％需告知甲方[10] - 乙方亏损超规定比例需告知甲方[10]