募资情况 - 公司首次公开发行4123.7114万股，每股发行价11.80元，募集资金总额48659.79万元，净额41252.25万元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额66.26万元[4] 资金投入与置换 - 截至2025年5月20日，公司以自筹资金预先投入募投项目108828.84万元，支付部分发行费用2609.37万元[7] - 2025年6月，公司使用募集资金置换自筹资金43861.62万元[7] 募投项目 - 新能源产品研发制造项目本报告期投入13563.71万元，累计投入13563.71万元，进度100.00%[15] - 研发中心升级项目本报告期投入18552.35万元，累计投入18552.35万元，进度100.00%[15] - 营销网络建设项目本报告期投入9136.18万元，累计投入9136.18万元，进度100.00%[15] - 承诺投资项目小计为121139.99万元[16] - 调整后募投项目拟投入募集资金合计41252.25万元[16] - “新能源产品研发制造项目”拟投入募集资金13563.71万元[16] - “研发中心升级项目”拟投入募集资金18552.35万元[16] - “营销网络建设项目”拟投入募集资金9136.18万元[16] - “首航储能系统建设项目”和“补充流动资金”拟投入募集资金均为0.00万元[16] 项目状态 - “新能源产品研发制造项目”于2023年4月开始转固并逐步投产[16] - “研发中心升级项目”及“营销网络建设项目”于2023年12月达到预定可使用状态[16] 其他 - 公司对首次公开发行募投项目拟投入募集资金金额调整事项于2025年6月11日经相关会议审议通过[16] - 本专项报告于2025年8月25日经公司董事会批准报出[12] - 报告期内，公司不存在改变募投项目的资金使用情况[10]