往来资金整体数据 - 2025年期初往来资金余额总计109,609,141.14元[2] - 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）总计17,492,359.72元[2] - 2025年半年度往来资金利息总计661,027.76元[2] - 2025年半年度偿还累计发生金额总计383,205.31元[2] - 2025年半年度期末往来资金余额总计127,379,323.34元[2] 部分公司数据 - 济源市清源水处理有限公司2025年期初往来资金余额29,641,287.36元[2] - 济源市清源水处理有限公司2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）12,840,474.19元[2] - 济源市思威达环保科技有限公司2025年半年度往来资金利息158,249.99元[2] - 河南同生环境工程有限公司2025年半年度偿还累计发生金额245,250.00元[2] - 汝州同生水务有限公司2025年半年度往来资金利息502,777.77元[2]