往来资金 - 2025年期初往来资金余额为190,051.42万元[3] - 2025年累计发生金额（不含利息）为14,420.92万元[3] - 2025年度往来资金利息为5,671.71万元[3] - 2025年度偿还累计发生金额为18,157.41万元[3] - 2025年期末往来资金余额为191,986.65万元[3] 应收款项 - 杭州赛石园林集团其他应收款期初101,094.65万元，期末106,759.87万元[2] - 杭州赛石园林集团应收利息期初77,034.34万元，期末82,689.11万元[3] - 杭州赛淘电子商务其他应收款期初1,715.56万元，期末1,948.89万元[3] - 山东美晨工业集团应收账款期初9,710.81万元，期末76.53万元[3] - 潍坊市华以农业科技应收利息期初73.53万元，期末89.71万元[3]