资金总体情况 - 2025年期初往来资金余额总计110,714.00万元[4] - 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）总计102,859.07万元[4] - 2025年半年度往来资金利息总计1,032.97万元[4] - 2025年半年度偿还累计发生金额总计99,593.20万元[4] - 2025年半年度期末往来资金余额总计109,069.94万元[4] 各公司情况 - 山东和诺倍康药业2025年期初余额16,051.88万元[4] - 山东迪森生物2025年半年度累计发生额28,202.16万元[4] - 深圳赛托生物2025年半年度偿还额58.45万元[4] - 山东斯瑞药业2025年半年度资金利息1,032.97万元[4] - 菏泽润鑫热力2025年半年度期末余额15,260.93万元[4]