公司概况 - 发行人前身是苏州上声电子有限公司，系由多方共同发起将上声有限整体变更设立的股份有限公司[16][64] - 公司A股股本为16,000万股，3,255.9446万股于2021年4月19日起在上交所上市交易[54] - 公司设立时股本总额为12000万元，2021年4月13日收到新增注册资本4000万元[71][72] 主要股东 - 主要股东包括上声投资、南京同泰等，截至法律意见书出具日，上声投资等直接持股比例分别为25.42%、18.42%等[17][76] - 陆建新等通过南京同泰间接持有发行人股份[76] 可转债发行 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过33,000万元，期限六年，每张面值100元按面值发行[23] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格不低于相关均价[26][27] - 满足一定条件董事会有权提出转股价格向下修正方案，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[29] 募集资金用途 - 扬声器智能制造技术升级等项目拟使用募集资金分别为26,000.00万元、2,000.00万元等[44] 财务数据 - 最近三年平均可分配利润为13,665.25万元[55][56] - 2022 - 2025年3月31日资产负债率分别为50.64%、54.76%、51.95%和49.05%[57] - 2022 - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额分别为 - 3,492.10万元等[57] 资产情况 - 截至2025年3月31日，公司及其控股子公司拥有中国境内土地使用权21项等[82] - 截至2025年3月31日，固定资产账面价值为1,038,207,925.35元[102] 知识产权 - 截至2025年3月31日，公司拥有中国境内专利250项、境外专利66项等[92] 子公司情况 - 截至法律意见书出具之日，公司持有中科上声等境内控股子公司不同比例股权[95] - 截至法律意见书出具之日，公司直接或间接持有欧洲上声等境外控股子公司100%股权[96] 过往融资 - 2021年首次公开发行股票，募集资金总额30880万元，净额25851.12万元[126] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额52000万元，净额50767.08万元[128] 合规情况 - 报告期内公司及其控股子公司罚款达1万元以上行政处罚共4项[131] - 截至法律意见书出具日，公司及其控股子公司涉及主要诉讼、仲裁共17项[131]