融资信息 - 拟向特定对象发行股票不超过30350.00万股，募集资金不超过56451.00万元，扣除费用后用于补充流动资金[2] - 发行价格为1.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[27][34] 财务数据 - 截至2025年6月30日，负债总额91327.75万元，流动负债85928.61万元[16] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月，经营活动现金流量净额分别为 - 4559.42万元、 - 9416.95万元、 - 5940.32万元及1257.91万元[16] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为 - 30751.25万元，扣非后为 - 30419.47万元[42] - 2024年基本每股收益为 - 0.3025元/股，扣非后为 - 0.2992元/股；加权平均净资产收益率为 - 79.95%，扣非后为 - 79.09%[43][44] 股权结构 - 2024年3月，金睿泓吉受让15250.00万股A股股份，占总股本15.00%，成为控股股东[17] - 于泽国儿子及儿媳持有公司股份6.29万股，占比0.0062%[17] - 按发行上限计算，发行完成后金睿泓吉直接持股45600.00万股，持股比例34.54%，于泽国通过金睿泓吉及其一致行动人控制公司34.55%表决权[17][35][36] 未来展望 - 假设2025年度扣非前后净利润按 - 10%、0%、10%的业绩增幅测算[42] - 本次发行将缓解营运资金压力，改善财务状况，但股东即期回报存在被摊薄风险[39][45] 公司策略 - 完善治理结构，为可持续发展提供制度保障[49] - 加强募集资金管理，保证资金合理规范使用[50] - 董事、高管承诺履行职责，确保填补回报措施落实[54] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[56]