财务数据 - 公司注册资本为14,113.2667万元[6] - 2025年7月4日回购注销21,000股限制性股票，总股本变为141,132,667股[7] - 2025年3月31日资产总额225,083.43万元，负债总额67,514.84万元，归母权益157,568.59万元[11] - 2025年1 - 3月营收61,069.83万元，营业成本53,232.62万元，净利润1,933.76万元[14] - 2024年营收267,092.29万元，营业成本230,448.14万元，净利润12,455.98万元[14] - 2023年营收271,189.89万元，营业成本242,716.00万元，净利润6,387.58万元[14] - 2022年营收301,725.84万元，营业成本272,727.55万元，净利润6,191.76万元[14] - 2025年1 - 3月经营、投资、筹资活动现金流量净额分别为 - 584.69万元、 - 9,594.88万元、166.37万元[16] - 2024年经营、投资、筹资活动现金流量净额分别为2,791.44万元、 - 4,934.12万元、 - 4,135.34万元[16] - 2023年经营、投资、筹资活动现金流量净额分别为23,911.57万元、 - 3,975.07万元、 - 11,144.56万元[16] - 2025年1 - 3月流动比率2.54，速动比率1.98，母公司资产负债率19.65%，合并报表资产负债率30.00%[17] - 2025年1 - 3月应收账款周转率1.34次，存货周转率2.06次[17] - 2025年1 - 3月归母每股净资产11.16元，每股经营现金流量 - 0.04元，每股净现金流量 - 0.71元[17] - 2025年1 - 3月销售毛利率12.83%，销售净利率3.17%[17] - 2025年1 - 3月研发费用率2.89%[18] 经营相关 - 公司生产主要原材料（MDI、AA和DMF）成本占主营业务成本约60%[19] - 报告期各期经营活动现金流量净额分别为5732.90万元、23911.57万元、2791.44万元和 - 584.69万元[25] 外部环境 - 2025年2月1日美方对中国输美商品上调10%关税，3月4日再度额外征税10%，4月2日执行最低10%基准关税并对特定地区征34%“反制性关税”，5月12日暂缓24%税项保留10%基础性关税[27] 股票发行 - 向特定对象发行A股需上交所审核通过、证监会注册，结果和时间不确定[28] - 发行股票数量不超过42,339,800股，不超发行前总股本30%[43] - 募集资金总额不超58,000.00万元，用于年产30.5万吨聚氨酯新材料项目[46] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[40] - 发行对象认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[44] - 发行决议有效期为股东会作出决议之日起十二个月[49] 风险与其他 - 公司面临原材料价格波动、下游行业景气度等多种风险[19][20][22][23][24][25][27][28] 股权结构 - 钱建中、颜群夫妇合计控制9750万股，占总股本69.08%[72] - 发行后公司总股本增至18347.25万股，钱建中、颜群夫妇持股比例降至53.14%[72] 其他资产 - 截至2025年3月31日，其他应收款期末余额67.13万元，主要为押金和保证金[77] - 截至2025年3月31日，其他流动资产期末余额144.01万元，主要为未抵扣/待抵扣进项税额、所得税留抵[77] - 截至2025年3月31日，长期股权投资期末余额44.08万元，包括对上海阿波利新材料有限公司投资40万元和对福建鸿迪环保科技有限公司投资4.08万元[77] - 上海鸿得聚氨酯有限公司对上海阿波利新材料有限公司出资34万元，占注册资本34%[78] - 福建汇得新材料有限公司对福建鸿迪环保科技有限公司出资200万元，占注册资本14.29%[79] - 截至2025年3月31日，其他权益工具投资25万元，为对上海楷伦科技有限公司投资，占其注册资本金5%[81] 募集资金 - 募集资金视同补充流动资金金额不超募集资金总额30%（占比22.73%）[86] 合规与督导 - 发行人控股股东、实际控制人最近三年无刑事或行政处罚行为[83] - 发行人最近三年行政处罚非重大违法行为[83] - 发行人申请本次向特定对象发行符合相关法律规定[89] - 东方证券将在发行股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对发行人进行持续督导[90] - 东方证券同意推荐汇得科技向特定对象发行A股股票并承担保荐责任[93]