募集资金情况 - 公司非公开发行6210万股普通股（A股），发行价6.8元/股，募集资金总额4.2228亿元，净额4.1571亿元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金账户余额为5993.908231万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额为1.8492756007亿元[3] - 募集资金总额为41571.00万元，报告期内投入736.35万元，已累计投入17086.32万元[32] 资金使用与收益 - 2025年上半年，闲置募集资金购买理财产品本金支出8700万元，募集资金投资项目支出736.3478万元[3] - 2025年上半年，部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金3124.242091万元永久补充流动资金[3] - 2025年上半年，募集资金专项账户存款利息收入61.950351万元，专项账户管理费支出2082.36元[3] 项目情况 - 长白山天泉20万吨含气矿泉水生产项目已结项，累计投入9663.24万元[32] - 靖宇海源40万吨矿泉水建设项目终止，102188796.52元用于永久补充流动资金[22][24][32] - 销售渠道建设项目部分变更，截至2025年6月30日累计使用6823.08万元，其中置换自筹资金3147.00万元[33] - 2025年，公司从“销售渠道建设”项目拆出4953万元用于新建“泉阳泉生产基地（二厂区）生产配套用房”项目，该项目投资预算6022.30万元[21][25][34][38] 资金置换与调整 - 截至2018年5月31日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目款项31473865.13元，2025年6月30日实际置换31470000元[15] - 2022年，公司对“销售渠道建设项目”实施方式优化调整，实施期限变更为自2022年第一次临时股东大会通过之日起五年内[28] 资金管理与监管 - 2018 - 2025年，公司及相关主体与东北证券、建设银行签订多份监管协议，部分协议失效，其他生效协议正常履行[8][9][10][11][12] - 2024 - 2025年，公司最高可对16000万元闲置募集资金进行现金管理[34] 资金节余情况 - 截至2025年1月24日，“支付部分中介机构费用”项目节余募集资金4290830.74元，“长白山天泉20万吨含气矿泉水生产”项目节余26951590.17元[19][20][34] 资金投入情况 - 2025年1月20日和5月12日，公司总计支付1000万元至泉阳泉饮品专户用于“销售渠道建设项目”[21]