可转债基本信息 - 2021年11月11日公司发行376万张可转换公司债券，募集资金3.76亿元[5] - 2021年12月2日可转换公司债券在深交所挂牌交易，简称设研转债，代码123130[6] - 设研转债初始转股价格为11.24元/股，最新转股价格为8.05元/股[8] 转股价格调整 - 2022年2月14日公司注销股份，转股价由11.24元/股调整为11.22元/股[8] - 2022年5月26日公司回购注销股份，转股价格由11.22元/股调整为11.34元/股[10] - 2022年4月22日公司权益分派，转股价格调整为9.24元/股[11] - 2024年5月10日完成权益派发，转股价格由8.96元/股调整为8.76元/股[16] - 2024年9月24日转股价格由8.76元/股修正为8.05元/股[17] 赎回相关 - 设研转债赎回价格为101.25元/张，当期年利率为1.5%[3] - 2025年7月30日至8月21日触发有条件赎回条款[5][21] - 赎回登记日为2025年9月11日，9月9日起停止交易，9月12日起停止转股并赎回[24] - 9月17日发行人资金到账，9月19日赎回款到持有人账户[25] 其他情况 - 2024年2月29日、2025年1月21日触发转股价格向下修正条件，暂不修正[16][18] - 公司控股股东等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“设研转债”交易情形[27]