公司概况 - 公司注册资本为20,268万元[6] - 公司自2002年成立，业务以新能源材料为主、传统化工为辅[6] - 公司是国内电解液溶剂龙头企业，推进向“电解液 + 材料”综合平台服务商转型[6] 财务数据 - 2025年3月31日，公司资产总额为1,022,020.22万元[8] - 2025年1 - 3月，公司营业收入为158,813.01万元，净利润为 - 5,430.02万元[9] - 2025年1 - 3月，公司经营活动现金流量净额为4,183.47万元[11] - 2025年3月末，公司流动比率为1.07倍，资产负债率（合并）为58.15% [12] - 报告期内公司营业收入同比变动比例分别为17.86%、-32.24%、-1.56%及30.09%[23] - 报告期内公司净利润同比变动比例分别为-31.60%、-107.05%、-19.96%及-955.26%[23] 风险因素 - 宏观经济波动、行业政策调整可能影响公司业绩[13][15] - 公司面临市场竞争、产品价格波动、安全生产等风险[16][17][18] 股票发行 - 拟募集资金规模调整为不超过10亿元，实际发行规模为9.9999997634亿元[31] - 本次发行股票数量为30021014股，发行价格为33.31元/股[31][32] - 发行对象最终确定为7名，均以现金认购[34] 业务发展 - 与中化泉州石化合资建设44万吨/年新能源材料项目（一期）试车投产[75] - 公司拥有多种碳酸酯类电解液溶剂及相关产品[76] - 公司本次募投项目包括锂电材料生产研发等项目[83] 人员与研发 - 截至2025年3月31日，公司在职员工2082人，技术研发和生产人员占比85.45%[77] - 2022 - 2025年1 - 3月研发投入分别为26938.23万元、19205.72万元、23828.20万元和6937.59万元[78] - 公司牵头制定1项国家标准，参与制定5项行业标准[78]