债券发行 - 公司2024年12月30日获证监会注册发行不超15亿元公司债券，2025年7月8日成功发行5亿元“25环境01”[6] - 本期债券规模5亿元，票面金额100元，期限3年，票面利率1.88%[8][9][10] - 起息日2025年7月10日，付息日2026 - 2028年每年7月10日，兑付日2028年7月10日[11][12][14] 股权交易 - 公司拟公开挂牌转让沃克曼100%股权，挂牌底价不低于评估结果[17][19] - 交易已通过董事会、监事会审议，无需股东大会审议[18][19] 沃克曼财务数据 - 2025年6月30日，沃克曼经审计账面净资产10575.83万元[23] - 2025年1 - 6月，营业收入35992.36万元，净利润575.83万元[23] - 2024年，营业收入148484.08万元，净利润15654.23万元[23] - 2025年6月30日，总资产217893.46万元，总负债158966.19万元[23] 沃克曼评估数据 - 评估基准日2025年6月30日，总资产账面值176957.65万元，评估值177887.77万元，增值930.12万元，增值率0.53%[24] - 负债账面值166381.82万元，评估值166381.82万元，无增减值变化[24] - 净资产账面值10575.83万元，评估值11505.95万元，增值930.12万元，增值率8.79%[24] 交易相关情况 - 交易拟在河南中原产权交易有限公司公开挂牌进行[24][25] - 涉及人员安置，沃克曼已形成职工安置方案[26] - 出售资产所得款项用于公司生产经营[26] - 转让股权为聚焦核心业务，优化资源配置，提升经营效率[27] - 交易完成后，沃克曼不再纳入合并报表范围[28] - 交易对公司2025年度财务状况和经营成果影响未确定[28] - 国泰海通证券提醒投资者关注相关风险[29]