募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票3714万股，每股9.51元，募集资金总额3.532014亿元，净额2.948361065亿元[2] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票527.6929万股，每股22.93元，募集资金总额1.2099998197亿元，净额1.1747506159亿元[3][4] - 截至2025年6月30日，2021年募资初始存放3.212014亿元，专户余额245.726968万元[8] - 截至2025年6月30日，2022年募资初始存放1.1816979329亿元，专户余额432.484954万元[10] 项目变更与延期 - 2021年4月27日，“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”实施主体变更为禾惠电子，增资3800万元，其中募集资金3621.149305万元[12][13] - 2022年5月23日，“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”剩余募集资金本息投入“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”[14] - 禾惠电子减少注册资本3700万元，其中募集资金3682.446198万元，注册资本由6800万元变为3100万元[15] - 公司将“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”等建设期延长至2022年12月31日[15] - 公司将“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”等募投项目达到预定可使用状态时间延期到2023年12月31日[16][17] 资金使用与差异 - 前次募集资金项目承诺投资总额6.3666亿元，实际投入募集资金总额3.9877106746亿元，差异1354.010063万元[18][19] - 截至2025年6月30日，前两次募集资金项目实际投资总额与募集后承诺投资金额差异1354.010063万元，与永久补流节余募集资金差异200.301917万元[28] - 2021年首次公开发行股票募集资金总额为294,836,106.50元，已累计投入293,918,028.08元[32] - 2021年首次公开发行股票变更用途的募集资金总额为35,970,893.05元，比例为12.20%[32] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为117,475,061.59元，已累计投入104,853,039.38元[37] 各年度资金使用 - 2021年首次公开发行股票各年度使用募集资金总额：2021年181,121,894.69元，2022年92,762,538.39元，2023年18,129,143.01元，2024年1 - 6月1,398,909.64元，2025年1 - 6月505,542.35元[32] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票各年度使用募集资金总额：2022年12,488,398.03元，2023年75,700,692.27元，2024年12,578,942.63元，2025年1 - 6月4,085,006.45元[37] 项目投资情况 - 新材料与电子领域高新技术产业化基地项目募集后承诺投资238,329,236.56元，实际投资241,535,202.07元，差额为3,205,965.51元，2023/12/31达到预定可使用状态[32] - 晶圆制程保护膜产业化建设项目募集后承诺投资26,626,097.83元，实际投资24,557,254.03元，差额为 - 2,068,843.8元，2023/12/31达到预定可使用状态[33] - 高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目募集后承诺投资240,600.00元，实际投资240,600.00元，差额为0.00元[33] - 研发中心建设项目募集后承诺投资29,640,172.11元，实际投资27,584,971.98元，差额为 - 2,055,200.13元，2023/12/31达到预定可使用状态[33] - 佛山市大为科技有限公司新建项目（12000吨新能源涂碳箔项目）金额为61340268.64元[38] - 佛山市大为科技有限公司新建项目（12000吨新能源涂碳箔项目）较之前减少9562309.06元[38] 其他事项 - 2022年1月26日，公司同意使用不超1.2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[25] - 2022年11月30日，公司同意使用不超1.6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限18个月[26] - 截至2025年6月30日，两次募集资金银行存款利息收入累计879.292291万元，支付银行手续费及账户管理费累计7784.52元[26] - 2024年1月8日，公司将多个募投项目予以结项[27][28] - 截止2024年12月31日，公司已将节余募集资金1554.31198万元转出用于永久补充流动资金[28] - 2024年1月8日公司审议通过募投项目结项并补充流动资金议案[38] - 公司在招股说明书中未对2021年首次公开发行股票募集资金使用效益作承诺[41] - 公司在募集说明书中未对2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用效益作承诺[43]