资金余额 - 2025年期初往来资金余额总计103,240.24万元[2] - 2025年6月末往来资金余额总计115,151.29万元[2] 资金发生额 - 2025年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）总计21,577.79万元[2] - 2025年1 - 6月往来资金的利息为39.44万元[2] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额为9,706.18万元[2] 公司占用资金 - 宏润建设集团上海置业有限公司2025年期初及6月末占用资金余额均为3,343.74万元[2] - HONGRUNSFECO CO.,LTD. 2025年期初占用31,205.78万元，6月末为31,305.78万元[2] - 上海杰庆实业发展有限公司2025年期初占用3,171.19万元，6月末为2,971.19万元[2] - 上海泰阳绿色能源有限公司2025年期初占用1,414.00万元，6月末为6,126.83万元[2] - 青海宏润新能源投资有限公司2025年期初及6月末占用资金余额均为24,428.39万元[2]