公司基本信息 - 公司注册资本为人民币98,512.0168万元[10] - 截至2025年3月31日，无限售条件股份为985,120,168股，占比100%[11] - 截至2025年3月31日，昊盟科技持股271,925,507股，持股比例27.60%[13] 募集资金与分红 - 2018年首次公开发行募集资金净额为25,540.08万元[15] - 2020 - 2023年多次发行股票或债券募集资金，净额分别为47,004.97万元、62,698.39万元、121,149.08万元[15] - 2018 - 2020年度现金分红（含税）分别为1,174.79万元、1,174.79万元、1,590.19万元[15] 财务数据 - 2025年3月末资产总额为1,284,033.24万元[18] - 2025年1 - 3月营业总收入为53,596.64万元[19] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为19,628.25万元[20] - 2025年3月末资产负债率（合并）为72.70%[22] - 2025年1 - 3月销售毛利率为31.58%[22] - 2025年1 - 3月应收账款周转率（年化）为3.92次[22] - 2025年1 - 3月归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为1.53%[24] - 2025年1 - 3月非流动资产处置损益为 - 489.47万元[26] - 2025年1 - 3月非经常性损益净额为 - 286.42万元[27] - 2025年1 - 3月归属于公司普通股股东的非经常性损益净额为 - 286.58万元[27] - 截至2025年3月31日公司财务性投资金额21,517.93万元，占合并报表归母净资产比例6.20%[65][66] - 截至2025年3月31日公司合并报表归母净资产347,208.85万元[65] 发行股票相关 - 2025年5月12日，保荐机构内核委员会会议对奥飞数据向特定对象发行股票项目申请材料审核全通过[37] - 发行人向特定对象发行股票议案经多次董事会会议及股东大会审议通过[41][43][45][47] - 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[47] - 发行对象不超过35名（含35名）[47][56][93] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[47][58][93] - 若按截至2025年3月31日总股本测算，预计发行总数不超过197,024,033股（含本数）[48][62] - 发行完成后，发行对象所认购股份6个月内不得上市交易[48] - 本次募集资金扣除发行费用后用于廊坊固安产业园项目[55] 其他业务与风险 - 2024 - 2025年公司有多项财务性投资，如认缴基金、受让财产份额等[66][67] - 报告期内公司前五大客户收入占比呈上升趋势[75] - 市场竞争加剧使公司面临市场份额被抢和行业毛利率下降风险[73] 资产情况 - 报告期各期末固定资产账面价值和在建工程余额有变化，截至2025年3月末，在建工程余额为107,133.79万元、固定资产账面价值为754,073.03万元，合计占总资产的67.07%[79][81] - 报告期各期末应收账款期末余额及占比有变化，截至2025年3月31日，公司商誉为15,637.59万元[82][83] 募投项目 - 本次募投项目完工后，可使用机柜将新增8,925个8.8KW机柜[86] - 本次募投项目投建后，每年将新增固定资产折旧14,150.20万元[89] 保荐相关 - 保荐人与发行人除特定股票质押融资服务外无其他关联关系[31] - 保荐代表人刘思超、钟志益满足相关从业及合规要求[104] - 截至授权书出具日，除本项目外，无刘思超、钟志益作为签字保荐代表人申报的在审企业[105]