资金往来情况 - 汕头市天际电器实业有限公司2025年初余额102,408.10万元，半年往来623,126.14万元，偿还521,055.24万元，期末余额204,479.00万元[3] - 广东天际健康电器有限公司2025年初余额3,780,165.67万元，半年往来16,591,494.85万元，偿还12,688,317.14万元，期末余额7,683,343.38万元[3] - 潮州市天际陶瓷实业有限公司2025年初余额162,860,523.51万元，半年往来20,602,806.30万元，利息18,224,879.38万元，偿还165,238,450.43万元[4] - 江苏新泰材料科技有限公司2025年初余额295,317,932.56万元，半年往来15,000,000.00万元，利息30,000,000.00万元，偿还280,317,932.56万元[4] 经营性往来情况 - 宁德国泰华荣新材有限公司2025年初余额11,710,600.00万元，半年往来3,160,000.00万元，期末余额1,120,000.00万元[4] - 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司（应收账款）2025年初余额1,314,600.00万元，半年往来8,140,000.00万元，期末余额4,246,000.00万元[4] - 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司（应收票据）2025年初余额705,342.60万元，半年利息705,342.60万元[5] - 常熟新特鑫贸易有限公司2025年初余额1,870,000.00万元，半年利息1,870,000.00万元[5] - 汕头市秀竹电器有限公司2025年初余额127,429.51万元，半年往来210,199.59万元，利息20,754.60万元[6] 公司总体资金情况 - 公司2025年初资金总计484,103,269.79万元，半年往来累计发生81,889,456.80万元，期末资金总计462,195,914.33万元[6]