业绩总结 - 公司首次公开发行38,599万股股票，每股3.94元，募集资金总额152,080.06万元，净额140,192.00万元[2] 项目调整 - “年产20万吨固碱及烧碱深加工项目”缩减为年产10万吨固碱加工项目，剩余资金用于“29.99984MW光伏发电项目”[4] - “年产3万吨CPVC项目”调整为年产6万吨三氯氢硅项目[5] 项目投入 - 2300MW热电机组节能提效综合改造项目拟投入34,336.00万元，累计投入28,339.90万元[9] - 年产20万吨固碱及烧碱深加工项目拟投入12,702.00万元，累计投入5,684.38万元[9] - 年产6万吨三氯氢硅项目拟投入39,988.00万元，累计投入19,229.09万元[10] - 29.99984MW光伏发电项目拟投入13,166.00万元，累计投入11,728.75万元[9] - 本次结项项目拟投入100,192.00万元，累计投入64,982.12万元，利息及理财收益净额1,005.22万元[10] 资金情况 - 截至2025年6月30日，公司暂时补充流动资金金额为32,131.51万元，计划2025年9月4日到期[10] - 本次结项项目募集资金专户余额为4,083.60万元[10] 项目进度及节余 - “2300MW热电机组节能提效综合改造项目”投入进度82.54%，节余6010.89万元用于永久补充流动资金[11][15] - “年产20万吨固碱及烧碱深加工项目”投入进度44.75%，节余7017.62万元用于永久补充流动资金[11][15] - “29.99984MW光伏发电项目”投入进度89.08%，节余1469.57万元用于永久补充流动资金[12][15] - “年产6万吨三氯氢硅项目”投入进度48.09%，节余9913.58万元，其中11803.43万元变更投向“年产5万吨PVC改性用纳米碳酸钙项目”[13][15] 新项目情况 - “年产5万吨PVC改性用纳米碳酸钙项目”工程总投资11803.43万元，建设周期18个月[18][20] - “年产5万吨PVC改性用纳米碳酸钙项目”达产年运营收入8318.59万元，年净利润1504.65万元，税后内部收益率16.02%，静态投资回收期7.1年[24] 市场情况 - 氯碱行业成熟竞争激烈，公司需产业升级[21] - 国内纳米碳酸钙市场30家企业，安徽等地短缺，需求28.3万吨，价格较稳定[26] 项目风险 - 新项目存在审批和安全风险，公司将控制安全风险[27] - 纳米碳酸钙产品可能因技术进步、市场扩能致价格下跌[28] 决策情况 - 募投项目结项，节余资金用于永久补充流动资金和实施新募投项目[29] - 2025年8月19日董事会审议通过相关议案并提交股东会[30] - 2025年8月19日监事会同意相关事项[31] - 保荐人认为募投项目结项合理，节余资金使用利于提高效率[32] - 相关事项尚需股东会审议，符合规定，不损害公司及股东利益[32]