套期保值业务范围与额度 - 从事套期保值业务限于与生产经营密切相关品种，数量依《公司章程》及年度计划确定[2] - 预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润 50%以上且超 500 万元等情况需董事会审议后提交股东会审议[3][15] - 公司可对未来 12 个月内期货和衍生品交易范围、额度及期限合理预计并审议，额度使用期限不超 12 个月，期限内金额不超已审议额度[4][13] 组织架构与职责 - 期货领导小组由全体领导班子成员组成，组长为总经理，下设期货办公室负责日常工作[6] - 期货办公室设交易员、结算员及风控员，主任由营销部经理兼任或公司任命[8] - 财务部负责套期保值业务资金划拨和会计结算，内部审计机构负责监督，董事会办公室负责信息披露[9] 业务流程 - 保证金占用高于 4000 万元的期货套期保值方案由期货领导小组会议批准，4000 万元及以下由期货领导小组授权公司总经理及主管领导组织讨论通过[8] - 期货业务授权分公司内部和对外授权，授权书需在相关部门备案[11] - 公司期货开户及经纪合同签订需经期货办公室推荐、期货领导小组选择、法定代表人或授权人员签约等程序[13] - 期货领导小组制订年度套期保值计划报董事会或股东会审批，期货办公室起草具体保值方案经批准后执行[13][15][22] 风险控制与信息披露 - 公司建立资金风险和保值头寸价格变动风险测算系统[24] - 市场价格异常波动或出现特定情况时需报告相关人员[24] - 除交割外，进入当月所持头寸不超过当期月产量或需求量的 20%，进入次月不超过 30%[27] - 期货和衍生品交易损益及浮动亏损达公司最近一年经审计归属于上市公司股东净利润的 10%且超 1000 万人民币需披露[39] 其他规定 - 结算员每日上报期货日报表，每月前两个工作日上报上月期货月度报表[18][20] - 公司开展套期保值业务前需明确遵守法规、设置机构、评估风险等工作[22] - 期货业务有关文件单据存档 10 年[29] - 公司期货业务相关信息属商业机密，泄露信息当事人担责[31] - 内部审计机构监督检查公司期货业务并提改进意见[33] - 公司制定应急处理预案，设定止损限额并明确流程[35] - 办法经公司董事会会议审议通过后实施和修改[43] - 制度由公司董事会负责制定、修改和解释[43] - 公司财报日期为 2025 年 8 月 18 日[44]