可转债与项目投资 - 本次可转债募集资金总额不超过800,000.00万元[3] - 准东20亿Nm³/年煤制天然气项目总投资1,703,941.12万元，拟用募集资金800,000.00万元[4] 项目产能与效益 - 项目建成达产后，年产20.54亿Nm³煤制天然气，8.4亿Nm³转LNG58.2672万吨[5] - 当SNG/LNG含税价为2.2元/Nm³ /3,900元/T时，年营收485,743.97万元，利润总额96,096.66万元[10] 项目建设与时间 - 项目建设投资1,647,981.29万元，铺底流动资金9,956.97万元，建设期利息46,002.85万元[6] - 项目建设期3年，第4年投产且负荷达80%，第5年达产，经济服务年限15年[9] 公司资源与转化 - 公司煤炭资源量达126亿吨，当前核定产能7400万吨/年，火电装机504万千瓦[16] - 项目预计每年转化原煤579.74万吨[16] 市场与行业数据 - 2024年我国进口天然气1.32亿吨，进口依存度42%[12] - 截至2023年我国天然气在一次能源消费结构中占比8.5%，远低于世界平均值24%[22] 未来展望 - 项目建成达产后，预计降低国家天然气对外依存度1.36个百分点[12] - 预计2025年天然气消费量约4300亿 - 4500亿立方米，2030年约5500亿 - 6000亿立方米[22] 其他 - 项目承担国家能源局3项煤炭深加工产业创新示范任务[14] - 准东至上海管输费用为0.7514元/Nm³，准东至北京管输费用为0.5973元/Nm³[21] - 本次发行将扩大公司资产和业务规模，转股后资产负债率逐步降低[24]