财务数据 - 2022 - 2024年归母净利润分别为6602.96万元、3499.26万元和5337.90万元，平均可分配利润5146.71万元[20][25] - 2022 - 2024年度营业收入分别为27949.24万元、29440.26万元和38554.95万元，复合增长率17.45%[22] - 2022 - 2024年末资产负债率分别为17.42%、18.18%和19.31%[26] - 2022 - 2024年度经营活动现金流净额分别为8905.72万元、7262.21万元和10088.96万元[26] - 截至2025年3月31日，累计债券余额为零，归母所有者权益60737.27万元[26] 可转债发行 - 拟向不特定对象发行可转债，募集资金29000万元[3][20][25][26] - 可转债及未来转换股票将在深交所创业板上市[4] - 存续期限6年，每张面值100元，按面值发行[6][38][39] - 初始转股价格不低于前二十个交易日和前一交易日股票均价[13][44][53][54] - 发行对象为持有中国结算深圳分公司证券账户投资者等[9] - 可转债向原股东优先配售，比例提请股东大会授权董事会确定[9] - 票面利率提请股东大会授权董事会协商确定[12] 转股及赎回回售 - 转股期内，股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[47] - 最后两个计息年度，股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%，持有人有权回售[50] - 改变募集资金用途，持有人享有一次回售权利[50] - 存续期间，股票任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正转股价格[51] - 转股价格向下修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[52] - 可转债发行结束六个月后可转股，转股期自发行结束满六个月后第一个交易日起至到期日止[53] 项目投资 - 马来西亚二氧化硅生产基地建设项目总投资33036.97万元，拟用募集资金29000万元[36] 其他 - 发行定价原则等符合规定，发行方式将按法规披露并提交股东大会审议[17] - 2022 - 2024年度财务报告经审计出具标准无保留意见[30][31] - 截至2025年3月31日，不存在金额较大财务性投资[31] - 截至报告出具日，不存在不得向不特定对象发行股票情形[32] - 公司不属于需惩处企业范围，符合相关联合惩戒备忘录规定[55] - 发行方案经董事会通过，实施利于业务规模扩大和盈利能力提升[56] - 发行方案股东大会表决须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，中小投资者表决单独计票[56] - 发行可转债存在即期回报被摊薄风险，拟采取措施填补回报[58] - 发行具备必要性与可行性，符合法规要求，符合公司和全体股东利益[60]