资金管理 - 库存现金余额一般不超1万元[8] - 每月至少核对一次银行账户并编余额调节表[11] - 子公司非专项资金日终上划指定账户[11] 支付授权 - 网银授权支付人员有1枚U盾和口令并动态管理[15] 资金类型 - 其他货币资金包括信用证及票据保证金等[17] 审批流程 - 付款审批经经办人到总经理[6] - 开设银行账户经财务申请报总监和总经理审批[10] 票据与印章管理 - 加强票据管理设登记簿[14] - 财务章与个人名章分开保管[14] 资金合规 - 不得与关联方违规占用或转移资金[19] - 关联董事、股东表决回避[20] - 不得向关联人提供借款[20] 责任与制度 - 业务人员过错致损追责[21] - 制度未尽按规定执行[23] - 制度冲突执行法规[23] - 董事会负责解释修订[23] - 制度经审议通过生效[23]