财务数据 - 2024年度归属于上市公司股东净利润为394,433.23万元，扣非后为347,841.09万元[7] - 2024年末总股本为489,409.47万股，全部转股后2026年末总股本为513,683.89万股[9] - 假设2026年净利润与2024年持平，全部未转股基本每股收益0.81元/股，全部转股0.79元/股[9] - 假设2026年净利润较2024年增长10%，归属于上市公司股东净利润为433,876.55万元[9] - 假设2026年净利润较2024年增长20%，归属于上市公司股东净利润为473,319.87万元[9] 发行情况 - 假设本次发行于2026年6月底完成，有全部转股和全部未转股两种情形[2] - 假设本次可转换公司债券发行募集资金总额为200,000.00万元[4] - 假设转股价格为8.24元/股[6] - 公司拟发行可转债募集资金不超20亿元，用于风电、光伏项目和补充流动资金[13] 装机容量 - 截至2024年末，公司新能源控股装机容量612.96万千瓦，占公司控股装机容量的34.1%[18] - 外高桥三发电有两台100万千瓦机组，外高桥二发电有两台90万千瓦机组，“平山二期”有135万千瓦国家示范工程项目[17] 未来规划与承诺 - 公司制订《申能股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[24] - 公司董事、高级管理人员对职务消费、资产使用、薪酬和股权激励行权条件作相关承诺[25] - 公司控股股东申能集团承诺不越权干预、不侵占公司利益，按规定补充承诺，履行填补回报措施[26][27]