银行存款 - 2025年期初余额35,587.20万元[2] - 1 - 6月累计发生额1,759,679.24万元[2] - 1 - 6月偿还累计额1,715,721.69万元[2] - 6月末余额79,544.75万元[2] 未结算应收利息 - 2025年期初余额34.41万元[2] - 1 - 6月累计发生额314.36万元[2] - 1 - 6月偿还累计额224.50万元[2] - 6月末余额122.27万元[2] 总计往来资金 - 2025年期初余额35,621.61万元[2] - 1 - 6月累计发生额1,760,366.26万元[2] - 1 - 6月偿还累计额1,715,946.19万元[2] - 6月末余额80,039.68万元[2] 应收账款 - 2025年控股股东应收账款发生额120.00万元[2]