募资情况 - 公司首次公开发行A股1284.00万股，每股发行价126.89元，募集资金总额162926.76万元，净额150473.21万元[7] - 首次发行募集资金扣除费用后投资项目拟使用108503.22万元，超募资金41969.99万元[9] 资金使用 - 2024年公司用超募资金12500.00万元偿还银行贷款[10] - 第一期股份回购总金额14987.69万元，回购849871股，占总股本0.92%，用超募资金4990.00万元[10] - 目前未确定用途超募资金24479.99万元[10] 回购计划 - 本次拟回购金额不低于7500万元且不超过15000万元，超募资金使用不超12500万元[3] - 按上限15000万元测算，预计可回购不高于697674股，约占总股本0.75%[3] - 按下限7500万元测算，预计可回购不低于348838股，约占总股本0.38%[3] - 拟回购股份价格区间不超过215.00元/股[3] - 拟回购实施期限为股东会审议通过之日起十二个月内[3] 财务状况 - 截至2024年12月31日，公司总资产543973.20万元，净资产366165.93万元，资产负债率32.54%[21] - 若回购资金上限15000万元用完，占总资产2.76%，占净资产4.10%，占流动资产3.68%[22] 其他事项 - 公司于2025年8月1日召开第三届董事会第五次会议，审议通过回购股份方案，尚需股东会审议[28] - 保荐机构认为公司用超募资金回购股份不影响募资项目，符合相关规定，无异议[29][30] - 回购方案存在未获股东会通过等无法实施风险[31] - 回购股份用于股权激励等，存在无法授出被注销风险[31] - 遇监管新规，回购实施可能需调整条款[31] - 回购方案不代表实际执行情况，存在调整、变更、终止风险[32]