募集资金情况 - 公司首次公开发行1284.00万股A股，每股发行价126.89元，募集资金总额162926.76万元，净额150473.21万元，超募资金41969.99万元[1] - 募集资金净额投资项目合计127817.88万元，拟使用募集资金108503.22万元[4] 资金使用情况 - 2024年8月公司用超募资金12500.00万元偿还银行贷款[5] - 第一期股份回购于2025年1月15日完成，回购849871股，占总股本0.92%，成交14987.69万元，用超募资金4990.00万元[6] - 偿还贷款和回购股份后，未确定用途超募资金24479.99万元[6] 本次回购情况 - 本次回购资金总额不低于7500万元、不超15000万元，超募资金使用不超12500万元[11] - 本次预计回购股份约348838 - 697674股，占已发行股本比例0.38% - 0.75%[12] - 本次回购股份价格不超215.00元/股[8] - 本次回购实施期限为股东会审议通过起十二个月内[13] - 回购股份用于股权激励、员工持股计划或可转换公司债券转股，未在36个月内实施则注销[12] - 回购金额上限15000万元，回购价上限215元/股，预计回购697674股，占总股本0.75%[17] - 回购金额下限7500万元，回购价上限215元/股，预计回购348838股，占总股本0.38%[18] 财务状况 - 2024年12月31日公司总资产543973.20万元，净资产366165.93万元，流动资产407389.85万元，资产负债率32.54%[19] - 回购资金上限15000万元，占总资产2.76%，占净资产4.10%，占流动资产3.68%[19] 其他情况 - 董事会作出回购决议前六个月，相关人员无买卖股份及违规行为[22] - 相关主体回购期间暂无增减持计划，未收到持股5%以上股东未来六个月减持计划[22] - 董事会提请股东会授权管理层办理回购具体事宜，授权自通过方案至事项完毕[24][25] - 2025年8月1日董事会审议通过回购议案，尚需股东会审议[26] - 保荐机构对公司使用超募资金回购股份事项无异议[27][28]