资金管理 - 2025年4月17日同意不超6000万元闲置募集资金现金管理，额度可循环，有效期12个月[2][18] - 2024年4月11日同意不超10000万元闲置募集资金现金管理，额度可循环，有效期12个月[3][19] 理财收益 - 2025年7月31日6000万元理财产品到期，收回本金6000万元，收益9.37万元，年化收益率1.90%[5] - 最近12个月现金管理投入93300万元，收回本金87500万元，收益161.64万元，未收回本金5800万元[21] 募集资金 - 公司首次发行2750万股，发行价37.94元/股，募集资金总额10.4335亿元，净额9.6934亿元[8] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额331976.36万元，负债总额73160.22万元，净资产258816.14万元[15] - 2025年3月31日资产总额336989.46万元，负债总额68235.40万元，净资产268754.06万元[15] - 2024年度营收129870.89万元，经营现金流净额27984.45万元[15] - 2025年1 - 3月营收31681.00万元，经营现金流净额127.52万元[15] - 截至2025年8月1日，募集资金理财余额5800万元，2025年3月31日资产负债率20.25%[16] 其他 - 2025年7月31日子公司认购5800万元结构性存款，预计年化收益率1.00%-1.75%，期限28天[11] - 最近12个月内单日最高投入9000万元，占最近一年净资产3.48%[21] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润0.51%[21] - 已使用理财额度5800万元，未使用0万元，授权理财额度6000万元[21]