融资方式及负责部门 - 融资分权益性和债务性两种[2] - 董事会办公室负责权益性融资，财务管理中心负责债务性融资[4] 审批流程 - 权益性融资需编制计划书，经董事会拟定、审议，股东会批准[5] - 债务性融资按金额分别由总经理、董事长、董事会审批[5] - 内部融资500万以下由总监和副总裁审核，以上报总裁、董事长[7] 子公司融资 - 公司可制定子公司年度内部融资最高额度，额度内由副总裁审批[8] - 子公司未按约定用款，公司可要求归还并收罚金[9] 监督与管理 - 审计中心对融资活动进行内控监督检查[11] - 管理办法经股东会审议通过后实施，由董事会负责解释[13]