业绩数据 - 2022 - 2024年1 - 9月，标的公司净利润分别为 - 790.60万元、538.49万元及406.73万元[7] - 2025年1 - 3月线上收入487.08万元，占比63.65%；线下收入278.15万元，占比36.35%[17] - 2024年度线上收入2613.06万元，占比65.11%；线下收入1400.10万元，占比34.89%[17] - 2023年度线上收入2416.93万元，占比55.33%；线下收入1951.41万元，占比44.67%[17] - 2024年长白山酒店营业收入13969.91万元，占比18.79%；旅游客运收入53753.47万元，占比72.31%；其他收入6609.11万元，占比8.89%[22] - 2024年岭南控股酒店经营及酒店服务收入117502.48万元，占比27.27%；旅行社运营收入311798.46万元，占比72.36%；其他收入1602.28万元，占比0.37%[22] - 2024年峨眉山A旅馆收入18036.78万元，占比17.80%；旅游收入69549.81万元，占比68.64%；茶业收入7474.64万元，占比7.38%；其他收入6271.22万元，占比6.19%[22] - 2024年黄山旅游酒店业务收入45563.08万元，占比23.59%；索道业务收入71755.20万元，占比37.16%；旅游服务业务收入47466.24万元，占比24.58%；徽菜业务收入24264.45万元，占比12.56%；景区业务收入24049.67万元，占比12.45%[22] - 2024年凯撒旅业航空配餐、铁路配餐销售及服务收入31129.54万元，占比47.65%；旅游服务收入26753.83万元，占比40.95%；食品饮料收入6198.17万元，占比9.49%；目的地业务收入1253.44万元，占比1.92%[23] - 2024年红山森林动物园接待游客近800万人，全网品牌传播力达76亿次[32] - 2024年国内出游人次56.15亿，比上年同期增加7.24亿，同比增长14.8%；国内游客出游总花费5.75万亿元，比上年增加0.84万亿元，同比增长17.1%[46] - 2025年春节、清明节、五一、端午节假期，全国国内出游人次、国内出游总花费均实现同比增长5% - 8%左右[46] - 2024年全国居民人均可支配收入41,314元，较2023年增长5.34%；近10年全国居民人均可支配收入复合增长率达7.43%[46] - 2024年秦淮风光营业收入20740.56万元，净利润10212.29万元[62] - 2024年熙南里商管公司营业收入1618.74万元，净利润18.16万元[65] - 2024年六华春营业收入2159.14万元，净利润 - 666.89万元[67] - 2024年南京国际会议大酒店营业收入13081.42万元，净利润 - 205.96万元[69] - 2024年南京紫金山庄营业收入13747.59万元，净利润189.58万元[71] - 2024年南京泊金花间境·琵琶山居酒店营业收入1552.80万元，净利润49.91万元[74] - 2024年南商运营营业收入8963.12万元，净利润582.41万元[81] - 虹山文旅2024年收入7105.20万元，净利润325.55万元[95] - 长江行2024年共开行595个航次接待游客14.29万人次，平均上座率达53%，实现收入1925.69万元，净利润33.08万元[98] - 2023年国内出游人次48.91亿，同比增长93.3%；国内游客出游总花费4.91万亿元，同比增长140.3%[109] - 2024年国内出游人次56.15亿，同比增长14.8%；国内游客出游总花费5.75万亿元，同比增长17.1%[109] - 2025年3月31日交易前资产合计200,777.63万元，交易后213,317.10万元，增幅6.25%[124] - 2024年12月31日归属于母公司所有者净利润交易前4,564.01万元，交易后5,190.99万元，增幅13.74%[124] - 2024年12月31日资产负债率交易前54.76%，交易后55.29%，增幅0.53%[124] - 2024年度公司旅游服务收入为28,028.69万元，占营业收入比例为36.10%，交易后预计旅游业务收入达34,085.16万元，占比提升至40.76%[128] - 2024年度公司归属母公司股东的净利润为4,564.01万元，秦淮风光归属母公司股东的净利润为10,212.29万元[130] - 2024年度南商运营实现营业收入8963.12万元，同比下滑40.41%，净利润582.41万元，同比下滑61.86%[143] - 2024年度南京新百归母净利润下滑46.10%、中央商场处于亏损状态[143] - 六华春2022 - 2024年营业收入分别为1495.54万元、2428.42万元、2159.14万元，净利润分别为 - 691.75万元、 - 289.36万元、 - 666.89万元[145] - 2022 - 2024年公司餐饮收入分别为1229.89万元、1790.12万元、1335.40万元，成本分别为1103.21万元、1398.81万元、1068.19万元，毛利率分别为10.30%、21.86%、20.01%[175] - 2023 - 2025年3月公司长期待摊费用合计分别为2088.88万元、310.56万元、538.84万元[180] - 2025年1 - 3月、2024年度、2023年度公司营业总收入分别为1503.88万元、6056.47万元、6752.66万元[189] - 2025年1 - 3月、2024年度、2023年度公司净利润分别为134.60万元、628.00万元、816.27万元[190] - 2025年1 - 3月、2024年度、2023年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 188.06万元、1686.20万元、2785.65万元[191] - 2025年1 - 3月、2024年度、2023年度公司投资活动产生的现金流量净额分别为 - 106.79万元、 - 279.52万元、 - 286.72万元[192] - 2025年1 - 3月、2024年度、2023年度公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 12.49万元、 - 1401.37万元、 - 1626.50万元[192] - 2025年3月31日货币资金占流动资产比例为7.65%，金额为959.63万元[194] - 2024年12月31日应收账款占流动资产比例为7.62%，金额为987.83万元[194] 市场与行业数据 - 2024年底全国中高端酒店客房存量供给占比37.85%，比2017年提升约12%[27][34][129] - 2024年底经济型酒店客房存量供给占比为54.48%，比2017年下降约12.5%[34] - 截至2024年末，锦江旗下七天、华住旗下汉庭、首旅旗下如家的酒店数分别为1922家、4139家、1539家[35] - 截至2024年末，格林酒店旗下格林豪泰、华住旗下全季、锦江旗下麗枫的酒店数分别为2340家、2867家、1355家[35] - 2024年末亚朵集团、华住集团中高端酒店较上年末分别增长33.80%、25.62%[27][129] - 南京现有各类型酒店总量4189家，中高档酒店占比27%[131] - 苏州现有各类型酒店总量5086家，中高档酒店占比33%；杭州现有各类型酒店总量6093家，中高档酒店占比34%[131] 企业运营与发展 - 2019年公司发行股份收购南京秦淮风光旅游股份有限公司51%股权，构建“旅游 + 商贸”双主业格局[50][105][153] - 2021年公司与旅游集团子公司签订委托经营管理协议，受托经营外秦淮河游船业务，预计2025年底继续续签托管2年[105] - 2020年12月公司以现金方式购买南商运营51%股权[106] - 本次交易完成后公司将持有黄埔酒店100%股权[113] - 旅游集团及其下属公司已将旗下7家酒店（餐饮）业务或股权委托公司管理[117] - 公司将黄埔酒店定位为集住宿、餐饮、会议、旅游休闲功能于一体的中高档文化旅游酒店[117] - 2025年5月公司投资设立酒管子公司，与黄埔酒店协同发展[21] - 公司计划将黄埔酒店与现有业态联动，打造协同模式，设立南京旅游酒店管理有限公司深化酒店板块布局[48] - 旅游集团承诺将以公司为经营性旅游资产资源的证券化及运营平台，推动其整合南京市域内景区水上观光游览业务[50] - 旅游集团承接不具备注入条件的经营性且无公益性功能的旅游资产，将在5年内梳理规范，符合条件则注入公司，不符合则处置[51] - 旅游集团承接与公司构成实质性同业竞争的旅游资产，符合条件将注入公司，暂不具备条件则交予公司运营[51] - 公司第一阶段重点推动南纺股份整合南京市域内景区水上观光游览业务，2年内梳理规范相关业务[52] - 公司将在本次交易完成后3年内或取得相关资产控制权后3年内梳理、规范资产并按情况处置[52] - 旅游项目开发板块推进在建项目建设、盈利模式构建及研究所有权与运营权分离方案[53] - 酒店板块计划将所有权与运营权分离，已成立酒店运营公司[53] - 本次重组针对集团下属各板块公司初步制定三种处置方式[55] 其他 - 2024年4月，标的公司将持有的六华春95%的股权和22744596.07元债权以0元对价转让给旅游集团[138] - 夫子庙文旅承诺秦淮风光2019年、2021年、2023年实际实现净利润分别不低于4869.56万元、5152.22万元、5921.82万元[154] - 秦淮风光2019年承诺净利润4869.56，实际实现5853.60，完成率120.21%[157] - 秦淮风光2021年承诺净利润5152.22，实际实现2608.33，完成率50.63%[157] - 秦淮风光2023年承诺净利润5921.82，实际实现11248.59，完成率189.95%[157] - 秦淮风光业绩承诺期满累积完成率123.63%，交易对方无需补偿[157][158] - 南商运营2020 - 2022年承诺净利润分别为759.62万元、2031.14万元和1823.58万元[159][161] - 南商运营2020 - 2022年实现净利润分别为645.74万元、1948.60万元和2066.60万元[161] - 南商运营2020 - 2022年完成率分别为85.01%、95.94%和113.33%，累计完成率101.01%[161] - 南商运营业绩承诺完成，旅游集团和南京商厦无需补偿[161][162]