可转债基本情况 - 公司于2023年3月31日发行可转债614.033万张，募集资金61,403.30万元[4] - 可转债转股期为2023年10月9日至2029年3月30日[5] - 可转债初始转股价格为41.08元/股，最新转股价格为8.86元/股[5] 转股价格调整 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分上市流通，转股价格由41.08元/股调整为40.99元/股[6] - 2023年年度权益分派实施完毕，转股价格由40.99元/股调整为27.22元/股[6] - 2024年年度权益分派实施完毕，转股价格由12.50元/股调整为8.86元/股[9] 赎回相关 - 可转债赎回价格为100.36元/张，当期年利率为1%[3] - 可转债赎回条件满足日为2025年7月9日，停止交易日为2025年8月5日，赎回登记日为2025年8月7日，赎回日为2025年8月8日[3] - “志特转债”有条件赎回条款：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3,000万元[10] - 2025年6月19日至7月9日，公司股票触发“志特转债”有条件赎回条款[11] - 赎回对象为截至2025年8月7日收市后登记在册的全体“志特转债”持有人[12] - “志特转债”自2025年8月5日起停止交易[13] - “志特转债”自2025年8月8日起停止转股，当日为赎回日[13] - 2025年8月13日发行人资金到账，8月15日赎回款到持有人账户[14] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[14] 控股股东情况 - 2025年1月9日至7月8日，控股股东期初持有2306336张“志特转债”，期间卖出2306336张，期末持有0张[14] 转股规则 - “志特转债”持有人转股须通过托管证券公司申报，最小申报单位1张，面额100元[15] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[16] - 当日买进的可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[16]