整体往来资金 - 2025年初往来资金余额14,727.72万元[3] - 2025年度往来累计发生额（不含利息）129,761.23万元[3] - 2025年度往来资金利息76.5万元[3] - 2025年度偿还累计发生额122,855.81万元[3] - 2025年末往来资金余额21,633.10万元[3] 各公司往来情况 - 河南云瀚实业应付账款年初819.48万元，发生7,502.24万元，偿还6,642.05万元，年末1,679.66万元[2] - 河南云瀚实业应收账款年初 -12.00万元，发生347.63万元，偿还291.39万元，年末44.25万元[2] - 洛阳中盛贸易预付账款年初2.94万元，发生92,552.38万元，偿还88,756.57万元，年末3,798.75万元[2] - 成都航飞其他应付款年初6,000.00万元，发生3,076.50万元，利息76.5万元，偿还76.50万元，年末9,000.00万元[3] - 河南通达久通应付账款年初4,701.98万元，发生16,239.89万元，偿还16,178.54万元，年末4,763.33万元[3]