公司基本信息 - 公司于1994年8月17日成立，2015年5月28日上市，注册资本为365,401,826元[23] - 公司作为智慧空间信息化解决方案提供商，拥有多项资质，实施上万项信息工程项目[70] - 公司自1994年成立，建立遍布全国分支机构，拥有优质稳定客户资源[71] - 公司技术中心掌握多项业内领先技术[73] 发行情况 - 发行对象不超过35名特定投资者，以现金认购[9][40][43][45] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[11][46] - 发行股票数量不超过73,080,365股[12][48][57][61][173] - 募集资金总额不超过63,338.00万元[12][49][61] - 发行对象所认购股份6个月内不得转让[13][50] - 发行决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月[16][55] - 本次发行不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化[14] 募投项目 - 智慧空间核心解决方案升级项目预计投资35,113.26万元，拟投入募集资金35,113.26万元，3年实施完成[13][49][62][74][75] - 面向行业应用的AI研发项目预计投资22,497.88万元，拟投入募集资金16,224.74万元，建设期3年[13][49][62][76][92][93][94][95] - 补充流动资金项目拟投入募集资金12,000.00万元[13][49][62][96] 业绩数据 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为37,747.62万元、36,845.08万元、28,698.11万元及26,296.90万元[130] - 报告期各期末存货账面价值分别为23,993.33万元、21,019.39万元、25,288.30万元及27,105.50万元[131] - 报告期各期营业收入分别为86,374.83万元、93,202.15万元、69,920.17万元及10,110.47万元[132] - 2024年净利润 -6083.50万元，2023年2562.00万元，2022年1793.80万元[160] 利润分配 - 2022 - 2023年现金分红分别为694.83万元、1456.71万元，占净利润比率分别为38.74%、56.86%[160] - 2024年度亏损，拟不派发现金红利、不送红股、不转增股本[156] - 未来三年（2025 - 2027年）优先现金分红，必要时可中期现金分红或发股票股利[163] 未来展望 - 募投项目实施后公司业务规模预计扩大，流动资金需求将增长[97] - 发行完成后公司资产负债率将降低，流动性风险降低[98] - 募投项目实施后公司预期获得规模效益，提高营业收入和利润整体规模[104] 风险与措施 - 公司面临宏观经济不确定、行业竞争加剧、新兴业务不确定等风险[121][122][126] - 公司将严格执行募集资金管理制度，加快募投项目建设以提高盈利能力[185][186] - 公司建立规范法人治理结构和议事规则，形成职责分工和制衡机制[187]