资金运作 - 2025年1月20日认购杭州银行1亿元结构性存款，7月22日赎回，收益116.53万元[2][3] - 7月23日再次认购1亿元，预计年化收益率1.00%/2.10%/2.30%，期限173天，保本浮动收益[8] - 发行可转债募集20.47505亿元，净额20.4317772811亿元，用于5个募投项目[4][7] 财务数据 - 2024年末资产总额191.05亿元，2025年3月末为201.15亿元[18] - 2024年末货币资金11.997707亿元，2025年3月末为17.976604亿元[18] - 2024年末负债总额80.989907亿元，2025年3月末为86.976462亿元[18] - 2024年末归属股东净资产102.745076亿元，2025年3月末为106.586256亿元[18] - 2024年度经营现金流量净额4.732299亿元，2025年1 - 3月为1.624013亿元[18] 现金管理 - 最近12个月现金管理投入37.9亿元，收回32.3亿元，收益1132.24万元[22] - 最近12个月内单日最高投入6.2亿元，占最近一年净资产6.03%[22] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润0.86%[22] - 目前已使用理财额度5.6亿元，未使用1.9亿元，总额度7.5亿元[22] - 现金管理总额不超7.5亿元，买保本型产品，期限12个月[15]