发行情况 - 发行价格7元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[6][33][60] - 发行数量不超3000万股，未超发行前总股本30%[7][35][62] - 发行对象为大云溟投资、大岚投资，以现金认购，构成关联交易[6][29][43] - 发行对象认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[8][36][66] - 募集资金总额不超21000万元，用于干散货船购置项目[9][39][76] 公司现状 - 公司注册资本925,210,928元，上市时间为2023年3月29日[22] - 上市后运营境外航区的自营船队规模增长超300%[27] - 截至2024年末公司船队规模在国内企业中排第七、在国内民企中排第三[77] - 公司运营航线遍布80余国家和地区的300余港口[79][169] 财务数据 - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月公司整体毛利率分别为39.76%、14.61%、18.16%和10.59%[121] - 2022 - 2024年每股现金红利分别为0.20元、0.15元、0.05元[145][146] - 2022 - 2024年现金分红金额分别为8255.20万元、9212.77万元、9166.13万元[148] - 2022 - 2024年现金分红占净利润比率分别为12.30%、49.79%、16.70%[148] - 最近三年年均可分配净利润46849.50万元，累计现金分红26634.11万元，占比56.85%[148] - 2024年度净利润54902.45万元，扣非净利润50449.05万元[162] 募投项目 - 干散货船购置项目投资总额26940万元，拟用募集资金21000万元[11][77][78] - 项目预计内部收益率11.27%，静态投资回收期6.32年[84] 未来展望 - 2025 - 2027年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[148][153] - 本次发行完成后公司股本增加，股东结构变化，控股权比例提升[98] - 短期内发行或致每股收益等指标下降，长期业务收入和净利润将增长[103] 风险与保障 - 募投项目面临投资失败、不能达预期收益等风险[125] - 公司拟提升运力、完善内控等填补即期回报被摊薄风险[169][170][171] - 公司全体董高、控股股东等作出相关承诺保障公司运营[175][176][177]