业绩数据 - 2024年资产总额146,056.69万元，2023年为135,603.38万元，2022年为58,417.60万元[8] - 2024年负债总额28,883.53万元，2023年为16,507.86万元，2022年为22,016.66万元[8] - 2024年营业收入50,282.86万元，2023年为45,802.80万元，2022年为43,872.54万元[9] - 2024年净利润3,552.10万元，2023年为4,672.38万元，2022年为5,901.48万元[10] - 2024年经营活动现金流量净额984.51万元，2023年为5,754.45万元，2022年为7,506.65万元[12] - 2024年流动比率2.50倍，2023年为5.30倍，2022年为1.92倍[13] - 2024年资产负债率19.78%，2023年为12.17%，2022年为37.69%[13] - 2024年应收账款周转率4.44次，2023年为5.64次，2022年为7.68次[13] - 2024年存货周转率1.43次，2023年为1.55次，2022年为1.88次[13] - 2022 - 2024年综合毛利率分别为49.52%、51.89%和48.41%[20] - 报告期各期外销收入分别为34680.23万元、31499.72万元及33925.57万元，占比分别为79.05%、68.77%及67.47%[25] - 报告期内境外采购原材料金额分别为2433.20万元、4198.71万元和6866.95万元，采购比例分别为19.20%、30.65%和39.35%[28] 技术与研发 - 截至2024年12月累计获发明专利76项，境内42项，境外34项[17] - 掌握精密光学镀膜等五大核心技术，与南航组建联合实验室[17] 市场与风险 - 全球工业级精密光学市场规模预计2026年达267.6亿元，国际企业占超70%份额[32] - 面临存货跌价、应收账款回收、毛利率波动等风险[18] - 前募项目产能扩充，或面临新增产能消化不足、收益不及预期风险[34] - 本次募集资金项目若市场不利，将影响实施[36] - 募投项目建成后，若半导体行业变化，效益可能不及预期[37] 可转债相关 - 可转债存续期内，股价连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[43] - 转股期内，股价连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元，董事会有权赎回全部未转股可转债[46] - 可转债发行数量不超过5,625,000张，募集资金总额不超过56,250.00万元[49] 公司治理 - 2025年多次召开董事会和股东会审议相关议案[58][59][60][61] - 本次发行尚需获上交所审核通过并经中国证监会注册决定[62] - 保荐机构将在发行结束当年剩余时间及以后2个完整会计年度内对公司进行持续督导[63] - 保荐机构认为公司本次发行可转换公司债券符合上市要求，同意推荐上市[68]