募集资金情况 - 2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，发行股份27,771,636股，每股面值1元，发行价12.7元/股；非公开发行股票27,102,802股，发行价10.7元/股，募集资金总额2.9亿元，净额2.79亿元，2020年8月17日到账[3] - 2020年非公开发行股票51,823,630股，发行价11.68元/股，募集资金总额6.05亿元，净额5.93亿元，2021年7月16日到账[4] - 2019年募集资金存放于中国民生银行成都分行和绵阳市商业银行南充分行，初始存放金额分别为1.45亿元和1.35亿元，截至2025年3月31日余额均为0[6] - 2020年募集资金存放于多家银行，中国民生银行成都分行初始存放3120万元，余额0；中国光大银行石家庄分行两个账户初始存放分别为1.72亿元和2.4亿元，余额分别为0和5674.19元；中国工商银行北京南礼士路支行初始存放1.54亿元，余额34.9万元[9][10] 资金使用与管理 - 2020年以自筹资金预先投入2020年非公开发行股票募集资金投资项目9698.98万元，2021年7月30日完成置换[13] - 2020 - 2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[16][17][18][19] - 2021年8月26日公司同意使用不超过20000万元闲置募集资金进行现金管理，其中非公开发行募集资金不超过8500万元、南充奥盛装备制造和数字化研发中心投资项目募集资金不超过11500万元[20] 收购与业绩情况 - 2019年公司收购山高十方86.34%股权，发行股份支付35269.99万元，现金支付4103.63万元，2020年7月1日完成工商变更登记[25] - 2022 - 2025年3月31日山高十方资产总额分别为425977.13万元、420270.83万元、441980.59万元、405761.58万元[27] - 2022 - 2025年1 - 3月山高十方净利润分别为3318.79万元、7404.86万元、2873.51万元、 - 744.27万元[31] - 山高十方2020 - 2022年度业绩承诺完成，业绩实现数分别为1337.94万元、2483.99万元、3929.21万元[32][33] 项目资金使用与节余 - 截至2025年3月31日，2019年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金累计使用27907.32万元，未使用金额为0.00万元[37] - 截至2025年3月31日，2020年度非公开发行股票累计使用募集资金56,546.78万元，余额2,800.47万元[38] - 2024 - 2025年将多个项目节余募集资金永久补充流动资金[38][39] 其他项目情况 - 收购新城热力4.42%股权，金额为3120万元[47] - 偿还负债及补充流动资金，金额为18000万元，另有不同阶段支付金额16749.83万元[47] - 收购北京驰奈生物能源科技有限公司99.996%股权，拟投入23655.05万元，截至2025年3月31日累计使用21325.55万元，节余1664.85万元[47][48] - 新城热力扩容及改造项目拟调减使用募集资金投资金额至4029.08万元，将未投入的11,390.92万元用于收购北京驰奈股权[52][53] - 济南稼禾香农业科技有限公司水肥资源化循环利用生产建设项目拟终止，未投入的6664.13万元用于收购北京驰奈股权[52][53] - 惠民县大朴生物质能源有限公司生物质利用扩建项目拟终止，募集资金5600万元用于收购北京驰奈股权[52][53] - 十方环能餐厨垃圾处理技改项目预计节余募集资金2878.07万元用于永久补充流动资金[59] 效益与产量情况 - 收购兴富1号持有的新城热力4.42%股权，2022 - 2025年1 - 3月实际效益分别为3766.25、4800.15、3491.76、4111.28万元，累计16169.44万元[58] - 收购北京驰奈生物能源科技有限公司99.996%股权，2022 - 2025年1 - 3月实际效益分别为72.69、3765.34、5715.75、1401.23万元，累计10955.01万元[58] - 2024年十方环能餐厨垃圾处理技改项目三个子公司油脂生产量分别为6578.47、3359.10、2049.94吨，同比增长14.36%、6.93%和8.59%[60] - 2025年1 - 3月十方环能餐厨垃圾处理技改项目三个子公司油脂生产量为1762.5、763.53、510.78吨，同比增长20.19%、26.20%、 - 4.42%[60]