募集资金情况 - 2019年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，发行股份支付对价35,269.99万元，募集配套资金现金支付对价4,103.63万元[8] - 2019年向27名交易对方发行股份27,771,636股，每股面值1元，发行价12.7元/股；向2名特定投资者非公开发行27,102,802股，发行价10.7元/股，募集资金净额278,514,132.32元，2020年8月17日到账[9] - 2020年度非公开发行股票，向25名特定投资者发行51,823,630股，发行价11.68元/股，募集资金总额605,299,998.40元，净额592,798,277.99元，2021年7月16日到账[10] - 截至2025年3月31日，2019年募集资金在民生银行成都分行和绵阳市商业银行南充分行余额均为0元[13] - 截至2025年3月31日，2020年募集资金在民生银行成都分行余额为0元，在光大银行石家庄分行两账户余额分别为0元、5,674.19元，在工商银行北京南礼士路支行余额349,042.28元[16] - 2021年7月28日公司审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金议案，截至2021年7月16日自筹资金预先投入9,698.98万元[21] - 2021年7月30日从光大银行两账户和民生银行账户转出共9,698.98万元完成置换[21] 资金使用与管理 - 2020 - 2024年公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[25][26][27] - 2021年8月26日公司同意使用不超20,000万元闲置募集资金进行现金管理，含非公开发行募集资金不超8,500万元、南充奥盛项目募集资金不超11,500万元[30] - 2021年9月3 - 12日绵阳市商业银行协定存款利息收入49.73万元，2021年9月9日 - 2022年9月8日光大银行协定存款利息收入34.00万元[32][33] 收购与业绩 - 公司收购山高十方86.34%股权，发行股份支付35,269.99万元，现金支付4,103.63万元，2020年7月1日完成股权过户[37] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月山高十方净利润分别为3,318.79万元、7,404.86万元、2,873.51万元、 - 744.27万元[41] - 2025年3月31日山高十方资产总额405,761.58万元，负债总额336,749.52万元，所有者权益总额69,012.06万元[42] - 山高十方2019年9月30日经审计的应收账款账面金额为3468.32万元，2019年10月1日至2021年12月31日回款金额为3468.32万元，截至2021年12月31日未回款金额为0万元[46] - 山高十方2020 - 2022年度业绩实现数分别为1337.94万元、2483.99万元、3929.21万元，均完成业绩承诺[47] - 收购兴富1号持有的新城热力4.42%股权，2022 - 2025年1 - 3月实际效益累计16169.44万元[1] - 收购北京驰奈生物能源科技有限公司99.996%股权，2022 - 2025年1 - 3月实际效益累计10955.01万元[1] 项目情况 - 2019年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，截至2025年3月31日累计使用27907.32万元，未使用金额为0万元[50] - 2020年度非公开发行股票，截至2025年3月31日累计使用56546.78万元，募集资金余额为2800.47万元[51] - 2024年7月3日公司将“新城热力扩容及改造项目”和“十方环能餐厨垃圾处理技改项目”节余资金3308.31万元永久补充流动资金[52] - 2025年4月21日公司决议将“收购北京驰奈生物能源科技有限公司99.996%股权”项目节余资金1664.85万元永久补充流动资金[53] - 2019年度发行股份及支付现金购买资产配套募集资金变更用途资金总额11759.96万元，占比40.55%[55] - 2019年度支付现金对价购买股权项目实际投资4103.63万元，已支付完毕[55] - 2019年度南充奥盛装备制造和数字化研发中心投资项目实际投资1740.05万元，已变更用途[55] - 2019年度偿还上市公司债务及补充流动资金项目实际投资10247.78万元，已支付完毕[55] - 新城热力扩容及改造项目募集后承诺投资4,029.08万元，实际投资3,469.65万元，差额 - 559.43万元[58] - 十方环能餐厨垃圾处理技改项目募集后承诺投资11,490.00万元，实际投资8,337.57万元，差额 - 3,152.43万元[58] - 收购北京驰奈生物能源科技有限公司99.996%股权项目拟使用23,655.05万元，截至2025年3月31日累计使用21,325.55万元，节余1,664.85万元[59] - 南充奥盛装备制造和数字化研发中心项目变更为永久补充流动资金，变更后拟投入11,759.96万元，截止日累计投资11,814.39万元，投资进度100.46%[62] - 公司中标湘潭市、岳阳市项目，中标金额共计3.56亿元[62] - 十方环能餐厨垃圾处理技改项目预计节余募集资金2878.07万元，将永久补充流动资金[70] - 十方环能餐厨垃圾处理技改项目三个子项目预计税后内部收益率分别为8.13%、8.87%和8.56%[70] - 2024年十方环能餐厨垃圾处理技改项目三个子项目公司油脂生产量同比增长14.36%、6.93%和8.59%[70] - 2025年1 - 3月十方环能餐厨垃圾处理技改项目三个子项目公司油脂生产量同比增长20.19%、26.20%、 - 4.42%[70] - 新城热力扩容及改造项目于2024年4月完成调试并达预定可使用状态，仅实施子项目数智化供热云平台建设项目[1] - 十方环能餐厨垃圾处理技改项目受技改方案优化调整影响，于2024年4月达预定可使用状态并降低投资总额[70] - 济南稼禾香农业科技有限公司水肥资源化循环利用生产建设项目已变更终止[1] - 惠民县大朴生物质能源有限公司生物质利用扩建项目已变更终止[1] - 济南稼禾香农业科技有限公司水肥资源化循环利用生产建设项目承租4,000亩耕地[64] - 惠民县大朴生物质能源有限公司生物质利用扩建项目新增年产3.5万吨生物质颗粒燃料生产线和年产71,500吨生物炭生产线[64]