资金募集 - 公司于2023年7月31日发行面值总额6.2亿元可转换公司债券，募集资金净额6.129990566亿元[4] 募投项目投入 - 截至2025年6月30日，募投项目累计投入1.038889亿元，未投入5.36908亿元[7] 资金用途变更 - 公司拟将“锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目”1.95亿元募集资金变更至“碳化硅与碳基复合防腐设备及系统生产项目”[5][7] - 本次拟变更用途的募集资金占募集资金净额的31.81%[9] 原项目情况 - 原项目预计总投资1.950481亿元，拟用募集资金1.95亿元，内部投资收益率13.92%（税后），投资回收期8.7年（含建设期）[10][12] - 原项目建设期3年，截至公告披露日未投入募集资金[12][13] 新项目情况 - 新项目预计总投资1.957373亿元，拟用募集资金1.95亿元，建设周期3年[5][18] - 新项目完全达产后预计每年新增营业收入1.98亿元，新增净利润0.332727亿元，投资财务内部收益率所得税后为14.65%，税后投资回收期8.9年（含建设期）[19] 新项目投资明细 - 项目总投资19,573.73万元，拟使用募集资金投入19,500.00万元[20] - 建筑工程总投资7,354.26万元，拟使用募集资金投入7,354.26万元[20] - 设备购置及安装总投资8,666.15万元，拟使用募集资金投入8,666.15万元[20] - 基本预备费总投资224.56万元，拟使用募集资金投入224.56万元[20] - 铺底流动资金总投资3,328.76万元，拟使用募集资金投入3,255.03万元[20] 新项目优势 - 项目可推动产品从试产到量产，提升产能，降低成本，缩短交付周期[20][21] - 项目能丰富产品矩阵，拓展高附加值市场，提升规模与盈利能力[22] - 项目契合下游行业趋势，解决传统设备痛点，符合节能和安全要求[23] 项目支持因素 - 公司品牌和客户资源为项目提供销售基础，技术实力提供技术支持[24][26] 项目审议情况 - 监事会同意变更募集资金投资项目，认为符合公司战略且无损害股东利益情形[33] - 公司变更募集资金投资项目事项经董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议[1] - 保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目事项无异议[35] - 变更募集资金募投项目事项需提交股东大会及债券持有人会议审议通过后方可实施[36]