现金管理原则 - 坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”原则，不影响正常经营[4] 资金与产品要求 - 资金为闲置自有或募集资金，不挤占正常运营和项目建设资金[4] - 产品发行方为资质良好金融机构，低风险、流动性好、安全性高[5] 审批与披露 - 投资按规定履行审批程序，决议后两交易日内披露信息[7] - 使用资金应公告签约机构、额度、期限、资金来源等[7] 职责与报告 - 财务部负责操作、核算与登记归档，内审部负责监督审计[9] - 定期报告披露投资及损益情况[11] 制度适用 - 适用于公司及控股子公司，经董事会审议通过生效[16][17][18]