财务数据 - 2025年3月末公司净资产98.60亿元，资产负债率68.25%[9] - 2022 - 2024年度公司年均可分配利润10.91亿元[9] - 2022 - 2024年末及2025年3月末，公司流动比率分别为0.75、0.86、1.01和1.10[10] - 截至2025年3月末，公司对外担保金额15.17亿元，占净资产比例15.39%[11] - 截至2024年末，公司受限资产合计5.58亿元，占当期末资产总额1.82%[12] - 2022 - 2024年及2025年1 - 3月，公司投资活动现金流量净额分别为 - 23.82亿元、 - 27.44亿元、 - 11.08亿元和 - 3.31亿元[14] - 截至2024年末，公司应收账款余额为38.37亿元[15] - 报告期内，公司财务费用分别为5.35亿元、5.29亿元、5.70亿元和1.27亿元[55] 债券发行 - 本期债券发行金额不超过5亿元，期限3年[2][98] - 本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行和交易[22] - 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还“24城发D1”到期债务5亿元[109] - 本期债券发行后公司资产负债率保持68.25%不变，流动比率由1.10上升至1.17[118][121] 公司治理 - 公司需在收到决定书30日内向河南证监局报送书面整改报告[19] - 发行人承诺本期债券存续期内不发生一个自然年度内减资超原注册资本20%以上等情形[26] - 发行人违反交叉保护承诺需在10个交易日内恢复承诺要求[28] 业务相关 - 公司经营范围涵盖环境及公用事业等多领域[127] - 2022 - 2024年及2025年1 - 3月，高速公路业务收入分别为134,956.98万元、143,895.57万元、131,219.50万元和30,868.05万元[79] - 截至2024年末，32个已运营垃圾发电项目中，13个已纳入补贴目录，19个未纳入[80] 股权结构 - 截至2025年3月末，公司控股股东河南投资集团持有公司股份3.63亿股，其中1.2亿股已质押[49] - 河南投资集团持有公司股份362,579,146股，持股比例56.47%，为控股股东[160] 子公司情况 - 公司对多家子公司持有不同比例股权，如许平南高速100%、郑州航空港水务65%等[170] - 截至2024年末，许平南总资产448,934.87万元，总负债128,152.57万元，净利润52,289.08万元[178] - 截至2024年末，郑州零碳科技总资产450,819.32万元，总负债305,618.91万元，净利润16,820.05万元[179]