公司基本信息 - 公司注册资本为98,512.0168万元[10] - 截至2025年3月31日，公司总股本为985,120,168股，无限售条件股份占比100%[11] 股东情况 - 截至2025年3月31日，昊盟科技持股271,925,507股，持股比例27.60%[13] - 截至2025年3月31日，公司前十名股东合计持股339,200,964股，持股比例34.43%[13] 财务数据 - 2018 - 2023年历次筹资额分别为25,540.08万元、47,004.97万元、62,698.39万元、121,149.08万元[15] - 2018 - 2024年度现金分红合计10,950.59万元[15][16] - 2025年3月末资产总额为1,284,033.24万元[18] - 2025年1 - 3月营业总收入为53,596.64万元[19] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为19,628.25万元[20] - 2025年3月末资产负债率（合并）为72.70%[22] - 2025年1 - 3月销售毛利率为31.58%[22] - 2025年1 - 3月应收账款周转率为3.92次[22] - 2025年1 - 3月存货周转率为26.42次[22] - 2025年1 - 3月每股经营活动产生的现金流量为0.20元/股[22] - 2025年1 - 3月归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为1.53%[24] - 2025年1 - 3月基本每股收益和稀释每股收益均为0.0529元/股[24] - 2025年1 - 3月非流动资产处置损益为 - 489.47万元[26] - 2025年1 - 3月计入当期损益的政府补助为10.11万元[26] - 2025年1 - 3月非经常性损益净额为 - 286.42万元[27] 股票发行 - 2025年5月12日，保荐机构内核委员会会议审核奥飞数据向特定对象发行股票项目申请材料通过[37] - 保荐人同意保荐该公司本次发行[37] - 本次向特定对象发行股票议案经多次董事会和股东大会审议通过[41][42][43][45] - 发行对象不超过35名，以现金认购[47] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[47] - 发行数量不超过本次发行前公司总股本的20%，预计不超过197,024,033股[47] 风险提示 - 市场竞争加剧，公司面临市场份额被抢夺和行业整体毛利率下降的风险[73] 资产情况 - 报告期各期末固定资产账面价值分别为131,147.89万元、421,137.98万元、628,064.34万元和754,073.03万元[77] - 报告期各期末在建工程余额分别为249,876.02万元、99,219.56万元、154,329.70万元和107,133.79万元[78] - 报告期各期末应收账款期末余额分别为33,318.47万元、37,727.47万元、68,498.28万元和40,982.72万元[79] - 截至2025年3月31日，公司商誉为15,637.59万元[80] 募投项目 - 本次募投项目完工后，可使用机柜将新增8,925个8.8KW机柜[83] - 本次募投项目投建后，每年将新增固定资产折旧14,150.20万元[85] 合作与政策 - 公司业务覆盖中国30多个城市，在多地拥有自建高品质互联网数据中心[91] - 公司与中国电信、中国联通、中国移动均达成重要的合作关系[91] - 公司所处IDC服务行业受国家产业政策鼓励[92][93] 保荐代表人 - 授权刘思超、钟志益担任保荐代表人负责公司本次发行上市工作[105] - 刘思超、钟志益符合相关任职要求[105][106]