业绩数据 - 2024年归母净利润和扣非归母净利润分别为1.73亿元和1.60亿元[3] - 2024年末总股本为1.79亿股[5] - 假设情形1下2026年末全部未转股基本每股收益为0.96元/股[5] - 假设情形2下2026年末全部转股稀释每股收益为1.05元/股[5] 可转债发行 - 拟发行可转债募集资金不超8.8亿元[3] - 假设可转债转股价格为45.08元/股[3] - 发行存在即期回报被摊薄的风险[7] - 发行可转债募集资金项目具有必要性和可行性[9] 募投项目 - 募投项目基于现有主营业务，完成后将扩大产品产能等[10] - 募投项目符合国家产业政策和公司战略，发行后将抓紧实施[16] 市场拓展 - 与大型集团等建立合作关系，拓展民用领域优质客户[13] 公司管理 - 制定《募集资金管理制度》，发行后将签三方监管协议[15] - 完善公司章程中利润分配条款，制定股东回报规划[17] - 已建立健全管理结构，未来将完善法人治理结构[18] 承诺事项 - 全体董事等承诺不输送利益等[20] - 控股股东等承诺不越权干预等[20] - 违反承诺愿依法承担补偿责任[20] 时间信息 - 公告发布时间为2025年7月4日[23] - 本次发行于2025年12月末完成[3] - 假设2026年6月末全部转股和2026年末全部未转股[3] - 假设2025、2026年净利润增长率为0%或10%[3]